規(guī)劃助力有色細分行業(yè) 16股有望成受益龍頭
2011年12月14日 9:16 11332次瀏覽 來源： 證券日報 分類： 重點新聞
小金屬
稀有資源優(yōu)勢依舊
相對基本金屬，小金屬金融屬性較弱，全球經(jīng)濟增速放緩的預(yù)期對二季度以來大部分品種價格走勢行程壓力。由于產(chǎn)需量相對較小，因此價格波動更多來自政策面的變化。宏源證券預(yù)計，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整將成為本次中央經(jīng)濟工作會議的重點，盡管從基本面需求來看，短期內(nèi)由于經(jīng)濟增長下降面臨向下壓力，但在國家相關(guān)政策出臺的帶動下，短期存在階段性的交易機會。
國海證券表示，看好鎢企長期投資價值，關(guān)注政府政策動向。同時，稀土的投資機會仍然值得關(guān)注。鎢作為戰(zhàn)略性稀缺資源的價值，但鎢的供給、定價權(quán)同相關(guān)上市公司的投資價值并不能直接劃等號。一方面，政策以及產(chǎn)業(yè)集中尚有待定因素。另一方面，僅擁有礦產(chǎn)資源不等于分享到了最大份額的蛋糕。相反能有效整合資源，挖掘產(chǎn)業(yè)鏈價值，在縱向一體化或者橫向一體化方面培育新的相關(guān)利潤增長點的企業(yè)將會有更多值得期待的空間。
對于上下游優(yōu)勢依舊的稀有小金屬、并且這些行業(yè)的變化也逐步的、實質(zhì)性的體現(xiàn)在板塊內(nèi)優(yōu)勢公司經(jīng)營和業(yè)績上。這些小金屬供應(yīng)瓶頸受主要供應(yīng)方環(huán)保措施加強等各種原因進一步加大，下游需求也受到國內(nèi)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的進一步推進而更受益，中投證券表示，更看好的品種包括鈦、鎢、鍺以及南方稀土等，對于上市公司，則看好上游有資源優(yōu)勢、下游深加工有技術(shù)優(yōu)勢和長期市場積累優(yōu)勢的公司。強烈建議關(guān)注受益國內(nèi)高端鈦材需求顯著增長的寶鈦股份；行業(yè)擁有巨大進口替代空間、公司擁有資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的廈門鎢業(yè)和即將釋放深加工產(chǎn)能的章源鎢業(yè)；在南方稀土整合中有望受益的中色股份等；以及上下游均有優(yōu)勢的云南鍺業(yè)。
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