上周編制的新材料精選指數(shù)下跌4.79%,跑輸上證指數(shù)2.52個百分點(diǎn),跑輸中小板0.48個百分點(diǎn),跑輸創(chuàng)業(yè)板0.70個百分點(diǎn)。上期我們建議把握重點(diǎn)個股的低吸機(jī)會,雖然期間市場下跌的較多,但我們本期仍維持這一建議。
　　電池材料:上周碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定,鈷酸鋰價(jià)格繼續(xù)走弱。上汽榮威推出電動車E50。上海市的新能源補(bǔ)貼政策可能并不局限于地方企業(yè)而將惠及全國車企。近期國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展雖然沒有太大的亮點(diǎn),但是整體在一種務(wù)實(shí)的氣氛中進(jìn)行,值得肯定。新能源汽車的發(fā)展必將給電池材料行業(yè)帶來機(jī)遇,建議逢低關(guān)注新宙邦、江蘇國泰、杉杉股份和天齊鋰業(yè)等電池材料股。
　　光伏材料:上周美國國際貿(mào)易委員會確認(rèn)了“雙反”稅率,關(guān)稅將正式開征,同時(shí)歐盟也展開了針對我國光伏電池的反補(bǔ)貼調(diào)查。海外施壓、國內(nèi)救市局面仍在持續(xù),我們認(rèn)為國內(nèi)陸續(xù)出臺的多方面支持政策將逐步產(chǎn)生綜合效應(yīng)。板塊今年跌幅很大,隨著海外利空政策逐步出盡,國內(nèi)利好不斷累積,我們認(rèn)為部分個股或存在反彈可能,建議關(guān)注東方電熱、保利協(xié)鑫、樂山電力等多晶硅相關(guān)公司,關(guān)注涉及電站、分布式項(xiàng)目的愛康科技等公司核電材料:上周板塊隨大盤繼續(xù)回落。在核電即將重啟,但項(xiàng)目進(jìn)程趨于平穩(wěn)的局面下,大型設(shè)備類公司彈性有限,板塊整體上漲空間有限,但項(xiàng)目招標(biāo)陸續(xù)啟動對小型核電材料類公司的業(yè)績拉動仍有較大作用,我們?nèi)越ㄗh關(guān)注相關(guān)公司新訂單獲取情況及三代核電產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)程,建議關(guān)注久立特材、江蘇神通等公司。
　　磁材板塊:上周鐠釹的報(bào)價(jià)在前期企穩(wěn)的基礎(chǔ)上小幅上漲。目前釹鐵硼磁材行業(yè)的下游需求仍未見明顯好轉(zhuǎn)。此輪稀土金屬價(jià)格上漲的持續(xù)性仍然存疑。上周板塊未能延續(xù)之前的超跌反彈走勢,重回跌勢,因此短期我們?nèi)越ㄗh繼續(xù)對磁材板塊保持謹(jǐn)慎。
　　超硬難熔材料板塊:上周行業(yè)的基本面仍未能明顯好轉(zhuǎn),而板塊的跌幅較大。由于金剛石超硬材料和耐磨材料的發(fā)展前景仍然看好,同時(shí)板塊的大幅調(diào)整也釋放了相當(dāng)?shù)墓乐碉L(fēng)險(xiǎn),因此我們建議重點(diǎn)關(guān)注豫金剛石、紅宇新材等重點(diǎn)公司能否有更好的介入點(diǎn)出現(xiàn)。（東北證券  ）